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隨著大宗商品價(jià)格全線走高,相關(guān)商品QDII基金也迎來上漲,“有條件”的商品QDII場內(nèi)規(guī)模明顯增長,部分商品QDII出現(xiàn)了較高的溢價(jià)率。 凈值價(jià)格比翼雙飛 美國最近一個(gè)交易日的數(shù)據(jù)顯示,商品價(jià)格全線大幅走高,銅價(jià)、油價(jià)、金價(jià)紛紛創(chuàng)出新高。國內(nèi)大宗商品指數(shù)大漲3.21%,商品期貨全線暴漲。受此影響,投資大宗商品的QDII-LOF二級(jí)市場價(jià)格紛紛上揚(yáng)。 據(jù)統(tǒng)計(jì),目前市場上有10只資源類QDII-LOF,昨日,華寶油氣、國泰商品、銀華通脹、諾安石油、華安石油、信誠商品等基金二級(jí)市場價(jià)格均上漲3%以上,工銀資源上漲2%;3只LOF黃金基金價(jià)格出現(xiàn)微幅波動(dòng),嘉實(shí)黃金、添富貴金價(jià)格未變,易基黃金微漲0.14%。 受益于金價(jià)上漲,今年以來,嘉實(shí)黃金、添富貴金、易基黃金等3只黃金LOF的凈值漲幅均在17%以上,華安石油和工銀資源今年也取得正收益,凈值漲幅分別為0.38%和4.66%。受益于此,這些基金二級(jí)市場價(jià)格隨之一路上漲。另外,4只黃金ETF今年以來的凈值上漲均在18%以上。昨日,易方達(dá)黃金、國泰黃金二級(jí)市場價(jià)格微漲,華安黃金、博時(shí)黃金價(jià)格微跌。 商品QDII受熱捧 從14只場內(nèi)基金的流通情況來看,ETF流通份額出現(xiàn)較大幅度的增加,10只LOF基金自2月份以來場內(nèi)流通額度大幅增加,但近期QDII額度告急,規(guī)模未能增加。同樣由于QDII額度所限,部分基金溢價(jià)率走高。 截至目前,10只LOF-QDII中,諾安油氣、華寶油氣、華安石油都出現(xiàn)了較大幅度的溢價(jià),分別為6.94%、6.53%、4.32%。然而,3只基金目前已暫停申購,即使溢價(jià)卻并不能套利。投資者如果看好油氣資源的后市表現(xiàn),只能在二級(jí)市場上買入,如此一來,二級(jí)市場價(jià)格持續(xù)上漲,溢價(jià)率隨之上揚(yáng)。 記者提取了14只場內(nèi)QDII基金2月24日、3月3日和3月7日的場內(nèi)流通份額數(shù)據(jù),3只黃金LOF的份額略有減少或者不變,而4只黃金ETF的場內(nèi)流通份額則呈增加趨勢,交易量大增。究其原因,國泰黃金基金經(jīng)理艾小軍認(rèn)為,相較于LOF基金,ETF更具優(yōu)勢,LOF的管理費(fèi)和申購費(fèi)等綜合成本較高,贖回時(shí)間也較長,資金效率比較低,投資者在投資黃金時(shí),黃金ETF可作為首選。近期的黃金基金流通額度增長和市場走勢吻合,但是多只LOF已經(jīng)暫停大額申購,因此這些基金的場內(nèi)流通份額多不會(huì)出現(xiàn)上漲。 華安石油和國泰商品場內(nèi)的流通份額也在迅速增加,華安石油從2月24日的4.16億份的流通份額增加到3月3日的7.15億份;國泰商品場內(nèi)流通份額從2月24日的24.92億份增加到3月3日的33.15億份。但其后規(guī)模并未有增加甚至出現(xiàn)小幅下降,原因同樣與QDII額度限制有關(guān)。 此外,部分黃金LOF和黃金ETF開始出現(xiàn)微幅折價(jià)以及小幅下跌,一位QDII基金經(jīng)理認(rèn)為,上周五美國的就業(yè)數(shù)據(jù)超市場預(yù)期,短期加息預(yù)期可能性提升,投資者前期盈利不少,可能會(huì)選擇落袋為安。 |
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